INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000001919 - 0
Folha
00001/00002
Nome
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA
CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30
Mês
FEVEREIRO /2024
Posição
29/02/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
29/02/2024
722.993,09
Rend. Bruto
Acumulado
36.716,50
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
36.716,50
Rend. bruto MÊS
5.806,93
Rend. líquido
MÊS
5.806,93
Saldo líquido em
29/02/2024
759.709,59
No. Nota
20230821 000388
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
21/08/2023
Data vencimento
25/07/2028
Valor base
287.605,16
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
16.823,19
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
16.823,19
%Rend brut acum
5,8494 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
5,8494 %
Rend bruto MÊS
2.326,05
Rend líquido MÊS
2.326,05
%Rend bruto MÊS
0,7695 %
%Rend líquido MÊS
0,7695 %
Saldo em 31/01/2024
302.265,49
Saldo em 29/02/2024
304.428,35
No. Nota
20230927 000774
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
27/09/2023
Data vencimento
31/08/2028
Valor base
435.387,93
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
19.893,31
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
19.893,31
%Rend brut acum
4,5691 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
4,5691 %
Rend bruto MÊS
3.480,88
Rend líquido MÊS
3.480,88
%Rend bruto MÊS
0,7692 %
%Rend líquido MÊS
0,7692 %
Saldo em 31/01/2024
452.478,61
Saldo em 29/02/2024
455.281,24
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
08/02/2024 20230927
000774
20240208
000727
168,74 6,79 0,00 0,00 175,53
09/02/2024 20230821
000388
20240209
000926
154,91 8,28 0,00 0,00 163,19
16/02/2024 20230927
000774
20240216
000797
157,17 6,59 0,00 0,00 163,76
19/02/2024 20230927
000774
20240219
001054
95,93 4,07 0,00 0,00 100,00
Total 805,72 35,72 0,00 0,00 841,44
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_...
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Conta
0919 . 0006 . 000000001919 - 0
Folha
00002/00002
Nome
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA
CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30
Mês
FEVEREIRO /2024
Posição
29/02/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
29/02/2024
722.993,09
Rend. Bruto
Acumulado
36.716,50
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
36.716,50
Rend. bruto MÊS
5.806,93
Rend. líquido
MÊS
5.806,93
Saldo líquido em
29/02/2024
759.709,59
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
22/02/2024 20230927
000774
20240222
000647
228,97 9,99 0,00 0,00 238,96
Total 805,72 35,72 0,00 0,00 841,44
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
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SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_...
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